صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۶۵۸,۹۵۵	۳۰.۷۱ %	۱,۲۲۷,۱۶۵	۵۷.۲ %	۱۰۸,۹۲۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۹۹	۱.۷۳ %	۱۱۳,۴۶۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۶۶۶,۵۱۴	۳۱.۲۵ %	۱,۲۴۱,۹۴۸	۵۸.۲۳ %	۴۱,۰۰۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۷۹۹	۰.۳۲ %	۱۷۶,۵۳۴	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۶۶۴,۸۱۴	۳۱.۱۷ %	۱,۲۷۶,۷۴۰	۵۹.۸۶ %	۴۰,۹۸۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۷۷۴	۰.۳۲ %	۱۴۳,۶۶۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۶۶۰,۴۰۲	۳۰.۹۹ %	۱,۳۰۹,۷۴۰	۶۱.۴۵ %	۴۰,۹۶۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۷۶۱	۰.۳۲ %	۱۱۳,۴۵۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۴۰,۹۴۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۵۶	۰.۳۳ %	۱۱۳,۴۲۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۴۰,۹۲۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۵۶	۰.۳۳ %	۱۱۳,۴۱۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۴۰,۹۰۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۵۵	۰.۳۳ %	۱۱۳,۴۰۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۴۰,۸۹۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۴	۰.۳۲ %	۱۱۳,۳۹۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۶۳۳,۹۰۷	۳۰.۷۵ %	۱,۲۶۶,۷۹۵	۶۱.۴۴ %	۴۰,۸۷۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۷۲۵	۰.۳۳ %	۱۱۳,۴۰۷	۵.۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۶۴۰,۵۱۳	۳۱.۰۸ %	۱,۲۵۹,۴۳۱	۶۱.۱۱ %	۴۰,۸۶۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۲۹ %	۱۱۴,۱۲۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...556 »