صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۸۵۴,۱۷۲	۳۳.۹۷ %	۱,۵۱۷,۹۹۴	۶۰.۳۸ %	۸,۹۱۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۳۷	۲.۶۸ %	۶۵,۶۳۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۸۴۱,۳۱۲	۳۳.۸ %	۱,۵۰۶,۱۰۶	۶۰.۵ %	۸,۹۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۲۱	۲.۷۱ %	۶۵,۶۴۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۸۵۱,۳۱۶	۳۳.۸۲ %	۱,۵۳۶,۷۴۶	۶۱.۰۴ %	۸,۹۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۲	۲.۶۸ %	۵۲,۹۳۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۸۶۴,۳۱۶	۳۳.۸۴ %	۱,۵۵۲,۱۱۴	۶۰.۷۷ %	۸,۹۰۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۶۷	۲.۹۷ %	۵۲,۹۴۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۸۷۵,۱۱۵	۳۴ %	۱,۵۶۳,۶۴۷	۶۰.۷۶ %	۸,۸۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۸۷۵,۱۱۵	۳۴ %	۱,۵۶۳,۶۴۷	۶۰.۷۶ %	۸,۸۸۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۸۷۵,۱۱۵	۳۴ %	۱,۵۶۳,۶۴۷	۶۰.۷۶ %	۸,۸۸۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹۰۲,۵۷۱	۳۵.۰۷ %	۱,۵۳۶,۱۹۲	۵۹.۶۹ %	۸,۸۷۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۸۶۸,۵۴۹	۳۳.۸۶ %	۱,۵۶۲,۹۷۲	۶۰.۹۴ %	۸,۸۷۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۵	۲.۹۶ %	۴۸,۶۰۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۸۶۸,۵۴۹	۳۳.۸۶ %	۱,۵۶۲,۹۷۲	۶۰.۹۴ %	۸,۸۶۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۷۵۲	۲.۹۵ %	۴۸,۶۶۹	۱.۹ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...554 »