18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷۷۹,۳۹۴	۳۰.۰۵ %	۱,۴۷۹,۴۵۶	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۸۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۲۳	۵.۰۸ %	۸۴,۲۶۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۸۲,۲۴۳	۲۹.۹۴ %	۱,۴۹۵,۴۹۲	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۹۵	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۸۱,۷۹۰	۳.۱۳ %	۸۴,۲۳۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۸۰۲,۵۰۴	۳۰.۱۸ %	۱,۵۲۱,۵۱۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۵۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۸۱,۷۹۷	۳.۰۸ %	۸۴,۲۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷۸۸,۴۷۶	۲۹.۸۲ %	۱,۵۲۱,۶۷۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۲۹	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۷	۳.۰۹ %	۸۴,۱۹۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷۸۸,۴۷۶	۲۹.۸۲ %	۱,۵۲۱,۶۷۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۲۵	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۷	۳.۰۹ %	۸۴,۱۷۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۸۸,۴۷۶	۲۹.۸۲ %	۱,۵۲۱,۶۷۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۲۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۷	۳.۰۹ %	۸۴,۱۵۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷۷۴,۲۸۶	۲۹.۳۸ %	۱,۵۲۷,۱۴۴	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۷۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۷۹,۶۳۹	۳.۰۲ %	۸۶,۲۹۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷۷۲,۱۵۹	۲۹.۳ %	۱,۵۲۹,۴۹۹	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۸۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۱	۲.۹۶ %	۸۷,۹۱۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۷۵۲,۴۵۴	۲۹.۰۲ %	۱,۵۰۸,۷۴۹	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۸۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۱	۳.۰۱ %	۸۵,۷۲۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۷۳۶,۶۰۸	۲۸.۲۱ %	۱,۴۸۲,۱۱۷	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۰۰	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۲۰	۵.۳۷ %	۸۴,۰۶۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...554 »