صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۰۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۴,۰۴۱	۳.۳ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۰۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۴,۰۲۰	۳.۳ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۹۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۳,۹۹۸	۳.۳ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷۳۹,۷۷۴	۲۸.۶۸ %	۱,۴۷۷,۷۵۶	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۵۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۵۳	۷.۰۵ %	۸۰,۸۸۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷۴۳,۱۰۷	۲۸.۸۵ %	۱,۴۹۲,۴۵۵	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۳۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۴۸	۷.۰۶ %	۸۰,۸۶۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۷۵۶,۵۳۲	۲۹.۳۵ %	۱,۵۰۹,۶۹۱	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۲۷	۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۱۵	۶.۴۶ %	۶۷,۵۸۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۶۹,۷۸۱	۲۹.۴۲ %	۱,۵۳۵,۰۰۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۸۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۰۹	۶.۲۴ %	۷۰,۷۸۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۵۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۷۱۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۵۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۷۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۴۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۶۹۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...554 »