18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۳۰۰,۳۴۳	۳۴.۰۲ %	۵۳۹,۰۹۸	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۵ %	۲۹,۶۰۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۳۰۰,۳۴۳	۳۴.۰۲ %	۵۳۹,۰۹۸	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۵ %	۲۹,۶۰۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۳۰۰,۳۴۳	۳۴.۰۲ %	۵۳۹,۰۹۸	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۵ %	۲۹,۶۰۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۲۹۲,۰۷۹	۳۳.۵۵ %	۵۳۵,۳۳۸	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۵۲ %	۲۹,۶۰۶	۳.۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۲۹۳,۶۳۶	۳۲.۹۵ %	۵۵۴,۱۸۹	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۸ %	۲۹,۶۰۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۲۹۳,۶۳۶	۳۲.۹۵ %	۵۵۴,۱۸۹	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۸ %	۲۹,۶۰۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۲۹۳,۶۳۶	۳۲.۹۵ %	۵۵۴,۱۸۹	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۸ %	۲۹,۶۰۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۲۹۵,۱۷۸	۳۲.۵۸ %	۵۶۷,۷۳۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۶ %	۲۹,۵۳۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۲۹۵,۱۷۸	۳۲.۵۸ %	۵۶۷,۷۳۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۶ %	۲۹,۵۳۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲۹۵,۱۷۸	۳۲.۵۸ %	۵۶۷,۷۳۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۶ %	۲۹,۵۳۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...554 »