صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳۰۸,۰۷۰	۲۰.۸۱ %	۸۱۲,۷۲۶	۵۴.۸۹ %	۷۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۲۰.۹۴ %	۴۹,۱۱۰	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۳۲۳,۹۶۷	۲۶.۵۴ %	۸۳۶,۸۸۲	۶۸.۵۶ %	۷۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۲ %	۴۹,۰۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۳۲۴,۱۹۵	۲۶.۲۸ %	۸۴۹,۵۹۱	۶۸.۸۷ %	۷۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۱ %	۴۹,۰۸۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۳۰۶,۳۰۷	۲۴.۷۴ %	۸۷۱,۸۹۱	۷۰.۴۳ %	۷۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۱ %	۴۹,۰۷۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۷۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۸۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۷۷۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۷۴	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۷۷۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۶۱	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۳۳۳,۲۷۹	۲۴.۸۸ %	۷۸۳,۷۸۶	۵۸.۵ %	۷۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۵۹	۰.۵۴ %	۲۱۴,۶۹۵	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۳۴۲,۷۰۱	۲۵.۳۵ %	۸۹۹,۴۸۹	۶۶.۵۴ %	۷۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۵۹	۰.۵۴ %	۱۰۱,۶۳۵	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۳۴۸,۳۸۲	۲۵.۴۱ %	۹۰۶,۶۳۶	۶۶.۱۳ %	۷۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۳ %	۱۰۸,۰۶۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...554 »