صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۶۷,۵۱۲	۲۰.۸۵ %	۸۶۰,۰۳۱	۶۷.۰۴ %	۲۳,۱۸۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۹۸ %	۴۲,۵۸۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۶۷,۱۲۳	۲۰.۷۵ %	۸۶۵,۰۶۸	۶۷.۱۸ %	۲۳,۲۲۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۹۶ %	۴۲,۵۸۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۶۶,۸۳۲	۲۰.۶۵ %	۸۷۰,۴۶۲	۶۷.۳۶ %	۲۳,۱۰۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۹۳ %	۴۲,۲۷۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۶۹,۴۷۹	۲۰.۶۶ %	۸۸۲,۷۳۵	۶۷.۶۹ %	۲۲,۹۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۷ %	۳۹,۳۷۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۲۲,۹۸۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۲۲,۹۸۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۲۲,۹۷۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۶۵,۶۳۸	۲۰.۳۲ %	۸۹۰,۵۶۲	۶۸.۱۴ %	۲۱,۹۰۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۲۳	۶.۶۸ %	۴۱,۶۱۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۲۶۸,۶۹۹	۲۰.۳۸ %	۸۹۸,۵۹۹	۶۸.۱۷ %	۲۱,۹۵۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۸۷,۰۲۳	۶.۶ %	۴۱,۹۰۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲۷۱,۵۳۴	۲۰.۴۶ %	۹۰۵,۰۸۸	۶۸.۱۸ %	۲۱,۸۸۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۸۷,۰۲۳	۶.۵۶ %	۴۱,۹۰۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...554 »