صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۲۷۳,۱۳۲	۲۰.۵۸ %	۸۷۶,۷۸۸	۶۶.۰۶ %	۱۲۴,۷۰۲	۹.۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۱۶ %	۵۰,۵۶۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۲۷۶,۰۲۶	۲۰.۶۳ %	۸۸۴,۷۳۰	۶۶.۱۲ %	۱۲۴,۶۶۳	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷	۰.۱۶ %	۵۰,۵۶۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۱۲۴,۳۱۷	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۶۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۱۲۴,۳۱۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۱۲۴,۳۰۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۲۸۲,۴۷۲	۲۰.۸۵ %	۸۹۵,۸۴۴	۶۶.۱۳ %	۱۲۳,۸۳۸	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۲۸۳,۸۸۱	۲۰.۹۲ %	۸۹۷,۸۶۱	۶۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۳۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۷ %	۵۰,۳۳۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۲۸۳,۸۸۱	۲۰.۹۲ %	۸۹۷,۸۶۱	۶۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۳۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۷ %	۵۰,۳۳۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۲۸۷,۵۱۵	۲۱.۰۵ %	۹۰۳,۳۷۰	۶۶.۱۳ %	۱۲۲,۴۹۵	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۶ %	۵۰,۳۳۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۲۸۴,۵۱۰	۲۰.۸۶ %	۹۰۴,۸۲۱	۶۶.۳۲ %	۱۲۲,۲۴۹	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۶ %	۵۰,۳۲۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...554 »