صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۸ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۲۲,۴۰۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۶	۱۰.۵۹ %	۸۲,۶۲۸	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۶۸,۵۴۳	۲۱.۵۷ %	۷۷۴,۰۵۶	۶۲.۱۶ %	۲۲,۲۷۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۱,۳۸۶	۶.۵۴ %	۹۸,۹۷۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۷۱,۶۶۵	۲۱.۵۱ %	۷۷۸,۲۳۰	۶۱.۶ %	۱۹,۲۴۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۸۱,۲۹۲	۶.۴۴ %	۱۱۲,۷۵۷	۸.۹۳ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۲۸۰,۷۸۱	۲۱.۹۴ %	۷۸۶,۹۸۱	۶۱.۴۸ %	۱۹,۱۷۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۸۹ %	۱۵۶,۰۲۴	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۸۶,۱۰۳	۲۲.۲۹ %	۸۴۳,۵۱۴	۶۵.۷۳ %	۱۹,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۸۹ %	۹۷,۴۸۲	۷.۶ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۱۹,۱۶۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۳۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۱۹,۱۶۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۲۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۱۹,۱۶۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۱۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۲۸۱,۷۹۳	۲۲.۴۶ %	۸۴۴,۸۲۸	۶۷.۳۵ %	۱۹,۱۴۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۵ %	۷۱,۶۴۱	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۸۰,۷۱۳	۲۲.۰۷ %	۸۶۳,۲۷۱	۶۷.۸۹ %	۱۹,۰۸۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۱ %	۷۱,۶۰۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...554 »