صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۲۳,۱۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۲۳,۱۷۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۷	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۲۳,۱۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۶۱,۵۸۴	۲۱.۸۴ %	۷۸۰,۹۵۳	۶۵.۱۹ %	۲۳,۱۴۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۴۸ %	۴۲,۶۰۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۵۸,۹۴۴	۲۰.۲۷ %	۸۶۲,۹۶۹	۶۷.۵۷ %	۲۳,۱۰۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۰۱ %	۴۲,۶۰۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۵۹,۸۱۹	۲۰.۶۲ %	۸۴۴,۷۱۵	۶۷.۰۶ %	۲۳,۰۸۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۱۱ %	۴۲,۶۰۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۶۲,۸۵۴	۲۰.۷۷ %	۸۴۷,۳۶۵	۶۶.۹۶ %	۲۳,۱۳۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۸ %	۴۲,۵۹۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۲۳,۱۷۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۲۳,۱۷۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۲۳,۱۷۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...554 »