صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۲۵۲,۰۵۴	۲۰.۵۱ %	۸۱۹,۹۶۴	۶۶.۷۴ %	۱۰۶,۴۲۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۶۱ %	۴۲,۷۷۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۲۵۲,۰۵۴	۲۰.۵۱ %	۸۱۹,۹۶۴	۶۶.۷۴ %	۱۰۶,۴۱۶	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۶۱ %	۴۲,۷۷۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۲۶۴,۹۵۳	۲۱.۴۲ %	۸۲۰,۲۷۱	۶۶.۳۳ %	۱۰۶,۳۳۶	۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۰.۱۳ %	۴۳,۵۸۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۲۶۶,۱۶۳	۲۱.۳۹ %	۸۲۶,۶۵۶	۶۶.۴۳ %	۱۰۶,۳۶۰	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۰.۱۳ %	۴۳,۵۶۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۱۰۶,۴۳۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۱۶ %	۳۶,۲۵۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۱۰۶,۴۲۲	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۱۶ %	۳۶,۲۴۹	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۱۰۶,۴۱۴	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۰.۱۵ %	۳۶,۳۴۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۲۶۴,۶۱۴	۲۱.۲ %	۸۳۷,۹۷۶	۶۷.۱۴ %	۱۰۶,۱۹۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۰.۱۵ %	۳۷,۴۲۴	۳ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۲۶۱,۸۱۸	۲۱.۱۵ %	۸۳۰,۶۶۱	۶۷.۰۹ %	۱۰۶,۰۱۱	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۱ %	۳۸,۳۷۹	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۲۶۱,۵۷۷	۲۱.۰۶ %	۸۳۴,۶۴۴	۶۷.۲۱ %	۱۰۶,۰۶۱	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۱ %	۳۸,۳۷۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...554 »