18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۷,۰۵۷	۴۳.۲۵ %	۶,۸۹۸	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۴۲ %	۴۹۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۷,۰۵۷	۴۳.۲۴ %	۶,۸۹۸	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۴۲ %	۴۹۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۶,۴۵۱	۴۰.۹۵ %	۶,۵۴۴	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۶۲	۲.۹۴ %	۴۹۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۶,۴۵۹	۴۲.۲۵ %	۵,۸۱۸	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۶	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۶۲	۳.۰۳ %	۷۵۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۷,۱۴۹	۴۵.۴۱ %	۵,۸۳۹	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۴۶۲	۲.۹۴ %	۴۹۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۷,۰۷۳	۴۵.۳۶ %	۵,۷۶۷	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۲	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۴۶۲	۲.۹۷ %	۴۹۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۶,۵۴۱	۴۳.۲۱ %	۵,۷۸۹	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۰	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۴۶۲	۳.۰۶ %	۵۵۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۶,۵۴۱	۴۳.۲۱ %	۵,۷۸۹	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۰	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۴۶۲	۳.۰۶ %	۵۵۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۶,۵۴۱	۴۳.۲۱ %	۵,۷۸۹	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۰	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۴۶۲	۳.۰۶ %	۵۵۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۶,۴۷۶	۴۲.۸۳ %	۵,۸۱۷	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۴۶۵	۳.۰۸ %	۵۷۴	۳.۸ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...550 »