18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۸,۲۴۳	۵۱.۵۴ %	۶,۷۹۴	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۴ %	۴۹۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۷,۹۹۱	۵۱.۰۴ %	۶,۷۰۸	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۷ %	۴۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۷,۹۹۱	۵۱.۰۴ %	۶,۷۰۸	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۷ %	۴۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۷,۹۹۱	۵۱.۰۳ %	۶,۷۰۸	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۷ %	۵۰۰	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۷,۹۸۳	۵۱.۹۵ %	۶,۴۲۵	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۹ %	۵۰۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۷,۹۳۷	۵۱.۸۵ %	۶,۴۱۰	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۵ %	۵۰۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۷,۶۰۳	۵۰.۵۷ %	۶,۴۱۵	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۵۳ %	۵۵۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۷,۶۳۸	۴۹.۲۲ %	۶,۴۶۳	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۸ %	۵۰۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۷,۷۴۷	۴۹.۴۸ %	۶,۴۹۳	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۷ %	۵۰۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۷,۷۴۷	۴۹.۴۸ %	۶,۴۹۳	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۷ %	۵۰۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...550 »