18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۶۶,۲۶۶	۳۷.۲۷ %	۷۹,۲۸۴	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۰	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۹	۶.۰۹ %	۱,۶۳۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۶۶,۱۰۸	۳۹.۰۶ %	۸۱,۰۳۷	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۸	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۴۹ %	۱,۶۳۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۶۵,۵۷۵	۳۹.۶۳ %	۷۷,۸۲۲	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۸	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵ %	۱,۶۳۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۶۵,۴۲۴	۳۹.۴۹ %	۷۸,۲۰۲	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۵	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵ %	۱,۶۳۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۶۲,۱۱۸	۳۸.۲۲ %	۷۸,۳۰۷	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۱	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵۱ %	۱,۶۳۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۲,۱۱۸	۳۸.۲۲ %	۷۸,۳۰۷	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۱	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵۱ %	۱,۶۴۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۶۲,۱۱۸	۳۸.۲۲ %	۷۸,۳۰۷	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۱	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵۱ %	۱,۶۴۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۶۱,۷۸۸	۳۸.۲۱ %	۷۷,۷۴۰	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۴ %	۱,۶۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۶۱,۹۵۰	۳۸.۳۴ %	۷۶,۰۱۲	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۷	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۴ %	۳,۱۶۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۶۱,۹۳۴	۳۸.۲۷ %	۷۶,۹۴۰	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۸	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۴ %	۲,۵۵۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...550 »