18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۶۵,۹۱۱	۳۶.۸۵ %	۸۳,۶۷۱	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۹	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۳,۶۳۴	۲.۰۳ %	۵,۷۸۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۶۵,۲۳۸	۳۶.۸۹ %	۸۲,۳۴۷	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۵۵۲	۲.۰۱ %	۵,۷۸۲	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۶۴,۴۶۰	۳۶.۸ %	۸۲,۲۸۷	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۳	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴	۲.۰۳ %	۴,۹۵۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۶۴,۰۱۶	۳۶.۸۱ %	۸۲,۵۰۶	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۶	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴	۲.۰۵ %	۳,۹۰۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۶۳,۹۹۶	۳۶.۸ %	۸۲,۵۰۶	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۵	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴	۲.۰۵ %	۳,۹۰۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۶۳,۹۹۶	۳۶.۸۱ %	۸۲,۵۰۶	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۵	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴	۲.۰۵ %	۳,۹۰۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۶۴,۳۰۴	۳۶.۹۷ %	۸۲,۵۸۱	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۳	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴	۲.۰۵ %	۳,۵۶۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۶۴,۲۰۳	۳۶.۹۵ %	۸۲,۵۰۴	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۷	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴	۲.۰۵ %	۳,۵۶۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۶۴,۲۷۶	۳۷ %	۸۲,۱۶۸	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴	۲.۰۵ %	۳,۷۲۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۶۴,۷۷۵	۳۷.۱۲ %	۸۳,۶۴۶	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۳	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۵۴۴	۲.۰۳ %	۲,۶۲۲	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...550 »