صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۲۵۴,۱۸۷ ۲۰.۸۷ % ۸۱۱,۶۴۷ ۶۶.۶۳ % ۱۰۶,۳۸۲ ۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۹۵ ۰.۹۵ % ۳۴,۲۲۷ ۲.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۴۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۲۵۷,۴۰۷ ۲۰.۹۶ % ۸۱۸,۸۰۳ ۶۶.۶۵ % ۱۰۶,۳۱۴ ۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۹۵ ۰.۹۴ % ۳۴,۲۲۸ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۴۲۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۲۵۵,۳۲۹ ۲۰.۷۳ % ۸۱۹,۲۹۹ ۶۶.۵۱ % ۱۰۶,۴۰۰ ۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۷,۵۱۰ ۰.۶۱ % ۴۳,۲۵۰ ۳.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۴۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۲۵۵,۳۲۹ ۲۰.۷۳ % ۸۱۹,۲۹۹ ۶۶.۵۱ % ۱۰۶,۳۹۱ ۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۷,۵۰۸ ۰.۶۱ % ۴۳,۲۴۷ ۳.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۴۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۲۵۵,۳۲۹ ۲۰.۷۳ % ۸۱۹,۲۹۹ ۶۶.۵۱ % ۱۰۶,۳۸۳ ۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۷,۵۰۸ ۰.۶۱ % ۴۳,۲۴۳ ۳.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۴۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۲۵۲,۰۵۴ ۲۰.۵۱ % ۸۱۹,۹۶۴ ۶۶.۷۴ % ۱۰۶,۴۲۴ ۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۷,۵۰۸ ۰.۶۱ % ۴۲,۷۷۳ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۴۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۵۲,۰۵۴ ۲۰.۵۱ % ۸۱۹,۹۶۴ ۶۶.۷۴ % ۱۰۶,۴۱۶ ۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۷,۵۰۸ ۰.۶۱ % ۴۲,۷۷۱ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۴۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۲۶۴,۹۵۳ ۲۱.۴۲ % ۸۲۰,۲۷۱ ۶۶.۳۳ % ۱۰۶,۳۳۶ ۸.۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۴ ۰.۱۳ % ۴۳,۵۸۴ ۳.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۴۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۲۶۶,۱۶۳ ۲۱.۳۹ % ۸۲۶,۶۵۶ ۶۶.۴۳ % ۱۰۶,۳۶۰ ۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۴ ۰.۱۳ % ۴۳,۵۶۰ ۳.۵ % ۰ ۰ %
۱۴۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۲۶۷,۵۷۶ ۲۱.۴۱ % ۸۳۷,۴۸۲ ۶۷.۰۲ % ۱۰۶,۴۳۰ ۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۳ ۰.۱۶ % ۳۶,۲۵۲ ۲.۹ % ۰ ۰ %