ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۲۴۸,۶۴۴	۲۰.۶۴ %	۷۹۵,۵۱۱	۶۶.۰۲ %	۱۰۹,۰۶۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۴ %	۴۵,۱۵۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۱۰۹,۰۳۶	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۲۳	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۱۰۹,۰۲۷	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۱۵	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۱۰۹,۰۱۸	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۰۸	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۴۰,۹۳۳	۲۰.۶۶ %	۷۶۸,۸۲۷	۶۵.۹۲ %	۱۰۸,۹۲۲	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۰۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۴۰,۶۹۶	۲۰.۸۳ %	۷۵۸,۷۹۱	۶۵.۶۵ %	۱۰۸,۸۷۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۷ %	۴۰,۷۸۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۲۴۰,۳۷۷	۲۰.۶۸ %	۷۶۵,۹۳۸	۶۵.۹ %	۱۰۸,۶۹۳	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۰,۷۸۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۲۴۲,۸۹۵	۲۰.۵۱ %	۷۸۳,۰۸۶	۶۶.۱۳ %	۱۰۸,۶۴۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۷۵ %	۴۰,۷۱۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۲۴۸,۳۷۳	۲۰.۵۹ %	۷۹۹,۹۶۰	۶۶.۳ %	۱۰۸,۵۵۲	۹ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۷۳ %	۴۰,۷۰۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۴۸,۳۷۳	۲۰.۵۹ %	۷۹۹,۹۶۰	۶۶.۳ %	۱۰۸,۵۴۳	۹ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۷۳ %	۴۰,۷۰۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...550 »