ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۳۷۴,۸۳۵	۱۸.۰۸ %	۱,۴۰۰,۵۳۸	۶۷.۵۶ %	۱۶۶,۶۲۰	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۱۲	۱.۱۷ %	۱۰۶,۶۴۷	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۳۷۶,۰۷۰	۱۷.۱۳ %	۱,۳۹۸,۱۲۷	۶۳.۶۸ %	۲۶۹,۰۳۷	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۳	۱.۹۵ %	۱۰۹,۵۹۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۳۴۲,۷۶۷	۱۷.۰۶ %	۱,۲۶۶,۶۲۲	۶۳.۰۳ %	۲۷۹,۱۲۲	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۹۹۷	۰.۳ %	۱۱۵,۰۳۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۴۲,۷۶۷	۱۷.۰۶ %	۱,۲۶۶,۶۲۲	۶۳.۰۳ %	۲۷۸,۹۸۷	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۹۹۷	۰.۳ %	۱۱۴,۹۸۴	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۴۲,۷۶۷	۱۷.۰۶ %	۱,۲۶۶,۶۲۲	۶۳.۰۴ %	۲۷۸,۸۵۲	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۹۹۷	۰.۳ %	۱۱۴,۹۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۳۴۲,۸۲۲	۱۶.۹۱ %	۱,۲۳۷,۵۷۰	۶۱.۰۶ %	۳۲۹,۸۵۱	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۷۵۱	۰.۲۳ %	۱۱۱,۸۴۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۳۵۳,۴۶۶	۱۷.۱۲ %	۱,۲۶۳,۳۹۸	۶۱.۱۹ %	۳۳۰,۴۶۴	۱۶ %	۰	۰ %	۵,۷۰۶	۰.۲۸ %	۱۱۱,۷۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۳۵۱,۳۵۵	۱۷.۰۷ %	۱,۲۵۸,۹۶۱	۶۱.۱۶ %	۳۳۰,۶۶۵	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۷۰۶	۰.۲۸ %	۱۱۱,۷۲۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۳۵۵,۸۲۳	۱۶.۹۸ %	۱,۲۸۲,۳۸۰	۶۱.۱۹ %	۳۳۰,۵۰۵	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۳	۰.۷۴ %	۱۱۱,۶۷۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۳۶۶,۶۹۱	۱۷.۱۱ %	۱,۳۱۹,۴۰۹	۶۱.۵۷ %	۳۳۰,۲۲۶	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱	۰.۷۱ %	۱۱۱,۶۱۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...550 »