18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۵۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۳۹۲,۷۷۲	۱۹.۹۴ %	۱,۳۱۲,۵۲۰	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۲۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۵ %	۱۰۷,۴۱۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۵۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۳۹۰,۹۸۴	۱۹.۸۲ %	۱,۳۱۵,۶۳۹	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۵۴	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳	۰.۱۵ %	۱۰۷,۲۰۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۵۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۴۰۰,۲۸۱	۱۹.۹۱ %	۱,۳۴۶,۰۸۳	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۶۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۷۰۳	۰.۲۸ %	۲۰۳,۶۰۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۲۵۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۴۰۰,۲۸۱	۱۹.۹۱ %	۱,۳۴۶,۰۸۳	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۳۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۷۰۳	۰.۲۸ %	۲۰۳,۵۷۳	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۲۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۴۱۴,۰۲۳	۱۹.۹۴ %	۱,۴۷۹,۹۸۶	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۱۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۱.۰۱ %	۱۰۷,۱۱۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۲۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۴۱۴,۰۲۳	۱۹.۹۴ %	۱,۴۷۹,۹۸۶	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۱.۰۱ %	۱۰۷,۰۷۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۲۵۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۴۱۴,۰۲۳	۱۹.۹۴ %	۱,۴۷۹,۹۸۶	۷۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۵۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۱.۰۱ %	۱۰۷,۰۴۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۲۵۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۱۳,۸۹۰	۱۹.۷۹ %	۱,۴۹۴,۹۴۲	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۶	۱.۰۱ %	۱۰۶,۹۲۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۲۵۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۴۰۳,۳۱۴	۱۹.۷۴ %	۱,۴۶۰,۹۵۳	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۸۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۵	۰.۸۹ %	۱۰۶,۲۲۳	۵.۲ %	۰	۰ %
۱۲۶۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۴۰۳,۷۴۹	۱۹.۶۸ %	۱,۴۶۹,۳۹۶	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۵ %	۱۱۰,۶۱۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...122 123 124 125126127 128 129 130...550 »