صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۵۱ ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ ۳,۵۶۸ ۴۴.۱۵ % ۳,۱۷۶ ۳۹.۲۹ % ۵۷۱ ۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۱ ۱.۱۴ % ۵۱۰ ۶.۳۱ % ۰ ۰ %
۴۴۵۲ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ ۳,۴۹۰ ۴۳.۵۹ % ۳,۱۹۸ ۳۹.۹۳ % ۵۷۱ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۹۱ ۱.۱۵ % ۵۱۰ ۶.۳۷ % ۰ ۰ %
۴۴۵۳ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ ۳,۲۵۸ ۴۰.۰۵ % ۳,۳۶۵ ۴۱.۳۷ % ۵۷۱ ۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۹۱ ۱.۱۳ % ۵۱۰ ۶.۲۸ % ۰ ۰ %
۴۴۵۴ ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ ۳,۳۸۲ ۴۰.۷۳ % ۳,۴۵۶ ۴۱.۶۳ % ۵۷۰ ۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۹۱ ۱.۱۱ % ۵۱۱ ۶.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۴۵۵ ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ ۳,۳۶۱ ۴۳.۰۷ % ۲,۸۹۱ ۳۷.۰۵ % ۵۷۰ ۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۹۱ ۱.۱۸ % ۵۱۱ ۶.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۴۵۶ ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ ۳,۳۶۱ ۴۳.۰۷ % ۲,۸۹۱ ۳۷.۰۵ % ۵۷۰ ۷.۳ % ۰ ۰ % ۹۱ ۱.۱۸ % ۵۱۱ ۶.۵۶ % ۰ ۰ %
۴۴۵۷ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ ۳,۳۶۱ ۴۳.۰۷ % ۲,۸۹۱ ۳۷.۰۵ % ۵۶۹ ۷.۳ % ۰ ۰ % ۹۱ ۱.۱۸ % ۵۱۲ ۶.۵۶ % ۰ ۰ %
۴۴۵۸ ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ ۳,۴۷۴ ۴۴.۰۵ % ۲,۸۷۷ ۳۶.۴۷ % ۵۶۹ ۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۹۱ ۱.۱۶ % ۵۱۲ ۶.۵ % ۰ ۰ %
۴۴۵۹ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ ۳,۴۶۱ ۴۰.۸۹ % ۳,۳۰۰ ۳۹ % ۵۹۹ ۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۹۱ ۱.۰۹ % ۵۱۲ ۶.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۴۶۰ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ ۳,۵۰۱ ۴۱.۵۵ % ۳,۰۳۰ ۳۵.۹۷ % ۶۰۹ ۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۳۷ ۱.۶۳ % ۵۱۳ ۶.۰۹ % ۰ ۰ %