ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۳,۴۴۱	۴۳.۳۹ %	۲,۳۰۵	۲۹.۰۷ %	۱,۰۳۱	۱۳.۰۱ %	۱۵۱	۱.۹۱ %	۲۴۳	۳.۰۷ %	۵۰۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۳,۴۵۵	۴۴.۹۵ %	۲,۲۹۹	۲۹.۹۲ %	۱,۰۳۱	۱۳.۴۱ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۸۳ %	۵۲۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۳,۴۸۶	۴۴.۰۵ %	۲,۴۸۱	۳۱.۳۵ %	۱,۰۳۰	۱۳.۰۲ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۳,۴۹۹	۴۴.۲۱ %	۲,۵۰۳	۳۱.۶۴ %	۱,۰۲۹	۱۳.۰۱ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۳,۴۹۹	۴۴.۲۱ %	۲,۵۰۳	۳۱.۶۴ %	۱,۰۲۹	۱۳.۰۱ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۳,۴۹۹	۴۴.۲۲ %	۲,۵۰۳	۳۱.۶۳ %	۱,۰۲۸	۱۳ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۳,۴۴۰	۴۳.۴۷ %	۲,۴۹۸	۳۱.۵۷ %	۱,۰۲۸	۱۲.۹۹ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۳,۲۱۸	۳۸.۸۳ %	۲,۴۵۱	۲۹.۵۷ %	۱,۰۲۷	۱۲.۴ %	۰	۰.۰۱ %	۷۴۶	۹.۰۱ %	۵۰۵	۶.۱ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۳,۲۴۹	۴۱.۷۵ %	۲,۴۶۱	۳۱.۶۳ %	۱,۰۲۷	۱۳.۲ %	۰	۰.۰۱ %	۱۱۷	۱.۵۱ %	۶۲۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۳,۲۶۴	۴۰.۱۱ %	۲,۹۷۵	۳۶.۵۶ %	۱,۰۲۶	۱۲.۶۱ %	۰	۰.۰۱ %	۱۱۷	۱.۴۴ %	۵۰۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...541 »