ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۲,۶۳۳	۳۳.۸۲ %	۲,۸۳۱	۳۶.۳۶ %	۱,۰۴۲	۱۳.۳۹ %	۱۵۰	۱.۹۳ %	۲۶	۰.۳۴ %	۱,۱۲۰	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۲,۵۹۳	۳۳.۳۱ %	۲,۸۱۷	۳۶.۱۸ %	۱,۰۴۵	۱۳.۴۳ %	۱۵۲	۱.۹۶ %	۲۴	۰.۳۱ %	۱,۱۱۵	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۲,۵۶۴	۳۲.۹۴ %	۲,۷۷۳	۳۵.۶۳ %	۱,۰۴۱	۱۳.۳۸ %	۱۵۲	۱.۹۶ %	۲۴	۰.۳۱ %	۱,۱۱۵	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۲,۵۶۴	۳۲.۹۴ %	۲,۷۷۳	۳۵.۶۳ %	۱,۰۴۱	۱۳.۳۷ %	۱۵۲	۱.۹۶ %	۲۴	۰.۳۱ %	۱,۱۱۶	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۲,۵۶۴	۳۲.۹۴ %	۲,۷۷۳	۳۵.۶۳ %	۱,۰۴۰	۱۳.۳۷ %	۱۵۲	۱.۹۶ %	۲۴	۰.۳۱ %	۱,۱۱۶	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۲,۷۲۳	۳۵.۱۲ %	۲,۹۰۵	۳۷.۴۶ %	۱,۰۴۰	۱۳.۴۱ %	۱۵۲	۱.۹۷ %	۲۴	۰.۳۱ %	۶۷۸	۸.۷۵ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۳,۶۶۹	۴۳.۷۵ %	۲,۷۶۲	۳۲.۹۴ %	۱,۰۳۹	۱۲.۳۹ %	۱۵۲	۱.۸۲ %	۲۴	۰.۲۹ %	۴۹۵	۵.۹ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۳,۶۰۰	۴۲.۷۳ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۱,۰۳۹	۱۲.۳۳ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۸	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۳,۶۰۰	۴۲.۷۳ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۱,۰۳۸	۱۲.۳۳ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۳,۶۰۰	۴۲.۷۳ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۱,۰۳۷	۱۲.۳۲ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...541 »