ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۶,۹۵۵	۴۹.۷۱ %	۲,۹۶۶	۲۱.۲ %	۲,۳۸۸	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۸ %	۱,۳۹۰	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۶,۹۴۳	۴۹.۶۵ %	۲,۹۷۶	۲۱.۲۸ %	۲,۳۸۶	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۸ %	۱,۳۸۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۷,۰۳۲	۴۹.۸۶ %	۳,۰۰۹	۲۱.۳۳ %	۲,۳۸۶	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۷ %	۱,۳۸۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۷,۰۵۸	۴۹.۹۳ %	۳,۰۱۵	۲۱.۳۲ %	۲,۳۸۵	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۶ %	۱,۳۸۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۶,۸۷۱	۴۸.۷ %	۲,۹۴۶	۲۰.۸۹ %	۲,۳۸۳	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۷ %	۱,۶۱۵	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۶,۹۴۵	۴۸.۷۲ %	۳,۰۵۰	۲۱.۴ %	۱,۳۶۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۴ %	۲,۶۰۵	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۶,۹۴۵	۴۸.۷۲ %	۳,۰۵۰	۲۱.۴ %	۱,۳۶۲	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۴ %	۲,۶۰۵	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۶,۹۴۵	۴۸.۷۲ %	۳,۰۵۰	۲۱.۴ %	۱,۳۶۲	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۴ %	۲,۶۰۵	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۶,۹۳۱	۴۸.۵۸ %	۳,۷۵۸	۲۶.۳۴ %	۱,۳۶۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۴۴ %	۲,۰۱۲	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۶,۹۳۱	۴۸.۵۸ %	۳,۷۵۸	۲۶.۳۴ %	۱,۳۶۰	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۴۴ %	۲,۰۱۲	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...541 »