ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۶,۶۸۸	۴۸ %	۳,۲۰۳	۲۲.۹۸ %	۲,۴۰۲	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۹ %	۱,۳۴۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۶,۶۲۶	۴۸.۲۱ %	۳,۱۴۲	۲۲.۸۶ %	۲,۴۰۱	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۱۲ %	۱,۲۸۴	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۶,۶۲۶	۴۸.۲۱ %	۳,۱۴۲	۲۲.۸۶ %	۲,۳۹۹	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۱۲ %	۱,۲۸۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۶,۶۲۶	۴۸.۲۱ %	۳,۱۴۲	۲۲.۸۷ %	۲,۳۹۸	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۱۲ %	۱,۲۸۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۶,۶۳۹	۴۸.۳۶ %	۳,۱۲۰	۲۲.۷۳ %	۲,۳۹۶	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۱۲ %	۱,۲۸۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۶,۷۸۸	۴۸.۷۴ %	۳,۱۷۱	۲۲.۷۶ %	۲,۳۹۶	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۹ %	۱,۲۸۱	۹.۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۶,۷۹۴	۴۸.۷ %	۳,۱۷۱	۲۲.۷۳ %	۲,۳۹۳	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۹ %	۱,۳۰۱	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۶,۹۲۰	۴۹.۶۲ %	۲,۹۵۴	۲۱.۱۷ %	۲,۳۹۲	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۹ %	۱,۳۸۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۶,۹۵۵	۴۹.۷ %	۲,۹۶۶	۲۱.۲ %	۲,۳۹۱	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۸ %	۱,۳۹۰	۹.۹۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۶,۹۵۵	۴۹.۷ %	۲,۹۶۶	۲۱.۲ %	۲,۳۸۹	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۸ %	۱,۳۹۰	۹.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...541 »