ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۶,۴۶۲	۴۸.۱۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۵۶ %	۲,۴۰۳	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۳۹	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۶,۴۶۲	۴۸.۱۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۵۷ %	۲,۴۰۲	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۳۹	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۶,۴۶۲	۴۸.۱۳ %	۳,۱۶۴	۲۳.۵۶ %	۲,۴۰۰	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۴۰	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۶,۴۳۲	۴۸.۰۴ %	۳,۱۵۹	۲۳.۵۹ %	۲,۳۹۹	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۵ %	۱,۳۴۰	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۶,۵۱۲	۴۸.۲ %	۳,۲۰۱	۲۳.۶۹ %	۲,۳۹۷	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۴۱	۹.۹۳ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۶,۵۳۹	۴۸.۲۵ %	۳,۲۲۰	۲۳.۷۶ %	۲,۳۹۷	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۳۶	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۶,۶۷۹	۴۸.۵۹ %	۳,۲۷۶	۲۳.۸۳ %	۲,۳۹۵	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۱,۳۳۶	۹.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۶,۶۹۲	۴۸.۵۶ %	۳,۳۰۰	۲۳.۹۵ %	۲,۳۹۲	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۱,۳۳۷	۹.۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۶,۶۹۲	۴۸.۵۶ %	۳,۳۰۰	۲۳.۹۵ %	۲,۳۹۱	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۱,۳۳۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۶,۶۹۲	۴۸.۵۷ %	۳,۳۰۰	۲۳.۹۵ %	۲,۴۱۷	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۲۳ %	۱,۳۳۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...541 »