ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۵۹,۸۱۷	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۷۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۵۹,۸۱۵	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۷۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۵۹,۸۱۳	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۶۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۱۱,۰۱۷	۳۸.۹ %	۸۹,۹۹۹	۳۱.۵۳ %	۶۶,۹۴۹	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۱.۰۴ %	۱۴,۴۵۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۰۹,۵۴۴	۳۹.۶۵ %	۸۷,۸۶۰	۳۱.۷۹ %	۶۶,۹۰۳	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۷ %	۹,۰۳۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۰۴,۲۱۳	۳۷.۹۸ %	۸۸,۰۹۱	۳۲.۱ %	۶۶,۴۵۸	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۸ %	۱۲,۶۸۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۰۷,۰۶۲	۳۷.۷۹ %	۹۱,۶۵۷	۳۲.۳۵ %	۵۷,۰۴۸	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۵ %	۲۴,۵۹۸	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱۰۸,۱۰۸	۳۷.۹۴ %	۹۲,۲۳۴	۳۲.۳۷ %	۴۱,۷۴۹	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۴ %	۳۹,۹۰۳	۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۰۸,۱۰۸	۳۷.۹۴ %	۹۲,۲۳۴	۳۲.۳۷ %	۴۱,۷۴۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۴ %	۳۹,۹۰۱	۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰۸,۱۰۸	۳۷.۹۴ %	۹۲,۲۳۴	۳۲.۳۷ %	۴۱,۷۴۴	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۴ %	۳۹,۸۹۹	۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...541 »