ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۹۹,۳۷۲	۳۷.۹۱ %	۸۹,۴۷۹	۳۴.۱۳ %	۶۴,۳۳۸	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۴ %	۷,۹۱۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۹۸,۴۷۸	۳۷.۲۷ %	۸۹,۴۵۵	۳۳.۸۵ %	۶۴,۱۴۳	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۴ %	۱۱,۱۰۲	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۹۵,۷۵۸	۳۶.۳۲ %	۸۸,۶۶۳	۳۳.۶۳ %	۶۳,۹۱۴	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵۱ %	۱۳,۹۴۴	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۹۴,۲۸۰	۳۶.۱۳ %	۸۷,۰۹۸	۳۳.۳۸ %	۶۲,۶۸۶	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵۲ %	۱۵,۵۳۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۹۵,۴۳۹	۳۵.۸ %	۹۸,۶۴۴	۳۷ %	۶۲,۶۹۶	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵۱ %	۸,۴۵۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۵۹ %	۶۲,۷۱۷	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۹۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۵۹ %	۶۲,۷۱۴	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۹۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۶ %	۶۲,۷۱۲	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۸۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۹۸,۶۱۴	۳۶.۳۴ %	۹۹,۱۳۷	۳۶.۵۴ %	۶۲,۶۶۰	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۵۸۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۹۸,۲۰۶	۳۶.۳۶ %	۹۸,۲۸۴	۳۶.۴ %	۶۲,۶۲۰	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۵۹۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...541 »