ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۹۹,۱۴۰	۳۵.۴۶ %	۱۰۳,۱۸۱	۳۶.۹ %	۶۱,۲۶۸	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۳۶ %	۶,۵۹۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۰۰,۷۶۹	۳۵.۷۶ %	۱۰۳,۴۸۸	۳۶.۷۳ %	۶۱,۱۳۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۳۴ %	۶,۹۸۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۰۱,۲۸۴	۳۶.۰۱ %	۹۹,۹۱۹	۳۵.۵۳ %	۶۰,۹۷۶	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۳۴ %	۹,۶۴۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۹۸,۰۹۹	۳۵.۷۳ %	۹۶,۶۶۱	۳۵.۲۱ %	۶۰,۷۲۳	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۴۳ %	۹,۶۴۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۹۸,۰۹۹	۳۵.۷۳ %	۹۶,۶۶۱	۳۵.۲۱ %	۶۰,۷۲۱	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۴۳ %	۹,۶۴۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۹۸,۰۹۹	۳۵.۷۳ %	۹۶,۶۶۱	۳۵.۲۲ %	۶۰,۷۱۹	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۴۳ %	۹,۶۳۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۰۵,۱۰۸	۳۸.۳۵ %	۹۳,۲۳۹	۳۴.۰۲ %	۶۰,۳۰۹	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۸۸ %	۷,۵۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۰۵,۰۳۸	۳۸.۵۷ %	۹۱,۶۳۹	۳۳.۶۵ %	۶۰,۲۵۴	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۹ %	۷,۵۰۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۰۱,۶۲۲	۳۸.۳۴ %	۸۷,۹۱۴	۳۳.۱۷ %	۶۰,۱۲۲	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۹۸ %	۷,۵۰۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۰۱,۷۳۹	۳۸.۴۷ %	۸۷,۴۰۲	۳۳.۰۴ %	۵۹,۹۵۲	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۰.۶۷ %	۱۳,۶۲۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...541 »