ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴۵۱,۲۱۹	۲۶.۰۴ %	۱,۲۰۸,۸۶۴	۶۹.۷۸ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۳ %	۶۴,۴۴۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۴۳۳,۸۴۹	۲۵.۹ %	۱,۱۷۵,۱۹۵	۷۰.۱۶ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۵ %	۵۸,۰۴۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۴۴۴,۰۹۳	۲۶.۳۹ %	۱,۱۷۲,۶۲۱	۶۹.۶۹ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۴۰۲	۰.۴۴ %	۵۸,۱۵۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴۴۴,۰۹۳	۲۶.۳۹ %	۱,۱۷۲,۶۲۱	۶۹.۶۹ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۴۰۲	۰.۴۴ %	۵۸,۱۴۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۴۴۴,۰۹۳	۲۶.۳۹ %	۱,۱۷۲,۶۲۱	۶۹.۶۹ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۴ %	۵۸,۱۲۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴۳۹,۲۲۲	۲۶.۵۹ %	۱,۱۴۹,۶۶۹	۶۹.۵۹ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۴ %	۵۵,۲۶۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۴۳۱,۸۷۳	۲۶.۷۳ %	۱,۱۲۰,۷۲۷	۶۹.۳۷ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۵,۱۸۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۴۵۲,۲۹۴	۲۷.۱۶ %	۱,۱۵۰,۰۸۰	۶۹.۰۶ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۴ %	۵۵,۱۱۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴۷۱,۰۷۴	۲۷.۶۸ %	۱,۱۶۸,۱۲۰	۶۸.۶۲ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۳ %	۵۵,۱۶۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۸۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...541 »