ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۳۱۶,۹۷۶	۲۷.۱۳ %	۷۵۷,۲۰۴	۶۴.۸۱ %	۷۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۱۲	۳.۴ %	۵۳,۶۹۶	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۳۱۳,۶۵۸	۲۶.۸۲ %	۷۶۱,۷۹۷	۶۵.۱۳ %	۷۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲	۱.۱۷ %	۷۹,۶۸۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۳۲۲,۳۲۰	۲۷ %	۷۷۷,۱۰۱	۶۵.۱۱ %	۷۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲	۱.۱۵ %	۷۹,۶۷۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳۲۹,۳۶۲	۲۷.۰۷ %	۸۱۹,۶۹۹	۶۷.۳۸ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲	۱.۱۳ %	۵۳,۳۶۷	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۳۴۰,۲۰۲	۲۷.۳ %	۸۳۸,۴۶۵	۶۷.۲۹ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱ %	۵۳,۳۵۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳۴۰,۲۰۲	۲۷.۳ %	۸۳۸,۴۶۵	۶۷.۲۹ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱ %	۵۳,۳۴۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳۴۰,۲۰۲	۲۷.۳ %	۸۳۸,۴۶۵	۶۷.۲۹ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱ %	۵۳,۳۳۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۳۳۰,۹۵۶	۲۷.۱۱ %	۸۲۲,۳۰۲	۶۷.۳۷ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۲ %	۵۳,۳۱۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۳۰,۹۵۶	۲۷.۱۱ %	۸۲۲,۳۰۲	۶۷.۳۷ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۲ %	۵۳,۳۰۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۳۴,۰۷۶	۲۷.۱ %	۸۳۱,۱۲۷	۶۷.۴۳ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۱ %	۵۳,۲۹۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...541 »