ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۳۹,۸۱۶	۲۳.۹۸ %	۸۴۹,۷۰۰	۵۹.۹۵ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۰۴	۱۲.۲۸ %	۵۳,۲۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۸۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۷۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۶۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۳۹,۸۱۳	۲۴.۱۷ %	۸۳۸,۵۵۱	۵۹.۶۳ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۶ %	۲۱۹,۵۳۲	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۳۴۷,۱۶۳	۲۴.۲۶ %	۸۷۹,۷۸۵	۶۱.۴۹ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۵ %	۱۹۵,۶۳۱	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۳۶۴,۲۵۹	۲۴.۸۸ %	۱,۰۲۴,۸۲۶	۷۰.۰۲ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۴ %	۶۶,۳۹۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۶۴,۲۵۹	۲۴.۸۹ %	۱,۰۲۴,۸۲۶	۷۰.۰۱ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۴ %	۶۶,۳۸۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۳۷۸,۱۸۴	۲۵.۰۴ %	۱,۰۵۷,۳۱۵	۷۰.۰۲ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۲ %	۶۶,۳۶۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۳۷۸,۱۸۴	۲۵.۰۴ %	۱,۰۵۷,۳۱۵	۷۰.۰۲ %	۴۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۲ %	۶۶,۳۵۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...541 »