صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۲۷۳,۰۲۶	۲۰.۷۱ %	۸۶۸,۹۱۳	۶۵.۹۲ %	۱۲۵,۴۶۹	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶	۰.۱۶ %	۴۸,۷۴۳	۳.۷ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۲۷۲,۲۱۰	۲۰.۶ %	۸۷۱,۷۶۸	۶۵.۹۷ %	۱۲۴,۸۷۰	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۱۶ %	۵۰,۵۶۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۲۷۳,۱۳۲	۲۰.۵۸ %	۸۷۶,۷۸۸	۶۶.۰۶ %	۱۲۴,۷۰۲	۹.۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۱۶ %	۵۰,۵۶۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۲۷۶,۰۲۶	۲۰.۶۳ %	۸۸۴,۷۳۰	۶۶.۱۲ %	۱۲۴,۶۶۳	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷	۰.۱۶ %	۵۰,۵۶۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۱۲۴,۳۱۷	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۶۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۱۲۴,۳۱۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۱۲۴,۳۰۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۲۸۲,۴۷۲	۲۰.۸۵ %	۸۹۵,۸۴۴	۶۶.۱۳ %	۱۲۳,۸۳۸	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۲۸۳,۸۸۱	۲۰.۹۲ %	۸۹۷,۸۶۱	۶۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۳۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۷ %	۵۰,۳۳۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۲۸۳,۸۸۱	۲۰.۹۲ %	۸۹۷,۸۶۱	۶۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۳۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۷ %	۵۰,۳۳۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...458 »