صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۵۶,۶۷۴	۲۲.۹۲ %	۷۳۳,۸۶۸	۶۵.۵۴ %	۲۳,۲۵۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۰	۴.۷۵ %	۵۲,۷۹۳	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۵۶,۳۸۷	۲۲.۸۹ %	۷۳۵,۰۶۰	۶۵.۶۱ %	۲۳,۲۲۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۹	۴.۷۱ %	۵۲,۸۷۳	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۲۳,۱۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۲۳,۱۷۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۷	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۲۳,۱۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۶۱,۵۸۴	۲۱.۸۴ %	۷۸۰,۹۵۳	۶۵.۱۹ %	۲۳,۱۴۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۴۸ %	۴۲,۶۰۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۵۸,۹۴۴	۲۰.۲۷ %	۸۶۲,۹۶۹	۶۷.۵۷ %	۲۳,۱۰۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۰۱ %	۴۲,۶۰۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۵۹,۸۱۹	۲۰.۶۲ %	۸۴۴,۷۱۵	۶۷.۰۶ %	۲۳,۰۸۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۱۱ %	۴۲,۶۰۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۶۲,۸۵۴	۲۰.۷۷ %	۸۴۷,۳۶۵	۶۶.۹۶ %	۲۳,۱۳۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۸ %	۴۲,۵۹۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۲۳,۱۷۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...458 »