صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۲۵۵,۳۲۹	۲۰.۷۳ %	۸۱۹,۲۹۹	۶۶.۵۱ %	۱۰۶,۳۹۱	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۶۱ %	۴۳,۲۴۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۲۵۵,۳۲۹	۲۰.۷۳ %	۸۱۹,۲۹۹	۶۶.۵۱ %	۱۰۶,۳۸۳	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۶۱ %	۴۳,۲۴۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۲۵۲,۰۵۴	۲۰.۵۱ %	۸۱۹,۹۶۴	۶۶.۷۴ %	۱۰۶,۴۲۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۶۱ %	۴۲,۷۷۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۲۵۲,۰۵۴	۲۰.۵۱ %	۸۱۹,۹۶۴	۶۶.۷۴ %	۱۰۶,۴۱۶	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۶۱ %	۴۲,۷۷۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۲۶۴,۹۵۳	۲۱.۴۲ %	۸۲۰,۲۷۱	۶۶.۳۳ %	۱۰۶,۳۳۶	۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۰.۱۳ %	۴۳,۵۸۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۲۶۶,۱۶۳	۲۱.۳۹ %	۸۲۶,۶۵۶	۶۶.۴۳ %	۱۰۶,۳۶۰	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۰.۱۳ %	۴۳,۵۶۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۱۰۶,۴۳۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۱۶ %	۳۶,۲۵۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۱۰۶,۴۲۲	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۱۶ %	۳۶,۲۴۹	۲.۹ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۱۰۶,۴۱۴	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۰.۱۵ %	۳۶,۳۴۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۲۶۴,۶۱۴	۲۱.۲ %	۸۳۷,۹۷۶	۶۷.۱۴ %	۱۰۶,۱۹۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۰.۱۵ %	۳۷,۴۲۴	۳ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...458 »