صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۱۰۹,۰۱۸	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۰۸	۳.۵ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۴۰,۹۳۳	۲۰.۶۶ %	۷۶۸,۸۲۷	۶۵.۹۲ %	۱۰۸,۹۲۲	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۰۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۴۰,۶۹۶	۲۰.۸۳ %	۷۵۸,۷۹۱	۶۵.۶۵ %	۱۰۸,۸۷۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۷ %	۴۰,۷۸۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۲۴۰,۳۷۷	۲۰.۶۸ %	۷۶۵,۹۳۸	۶۵.۹ %	۱۰۸,۶۹۳	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۰,۷۸۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۲۴۲,۸۹۵	۲۰.۵۱ %	۷۸۳,۰۸۶	۶۶.۱۳ %	۱۰۸,۶۴۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۷۵ %	۴۰,۷۱۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۲۴۸,۳۷۳	۲۰.۵۹ %	۷۹۹,۹۶۰	۶۶.۳ %	۱۰۸,۵۵۲	۹ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۷۳ %	۴۰,۷۰۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۴۸,۳۷۳	۲۰.۵۹ %	۷۹۹,۹۶۰	۶۶.۳ %	۱۰۸,۵۴۳	۹ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۷۳ %	۴۰,۷۰۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۴۸,۳۷۳	۲۰.۵۸ %	۸۰۳,۴۳۷	۶۶.۵۷ %	۱۰۸,۵۳۴	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۶۹۲	۰.۷۲ %	۳۷,۸۷۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲۵۲,۰۰۵	۲۰.۶۲ %	۸۱۷,۳۲۴	۶۶.۸۹ %	۱۰۶,۰۱۵	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶	۰.۷۱ %	۳۷,۹۸۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۲۴۹,۲۳۱	۲۰.۲۸ %	۸۲۹,۸۴۷	۶۷.۵۴ %	۱۰۶,۱۶۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸	۰.۵۳ %	۳۶,۹۴۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...458 »