صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۱۰۹,۲۴۵	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۵۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۱۰۹,۲۳۶	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۴۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۱۰۹,۲۲۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۳۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۱۰۹,۲۱۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۲۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۵۰,۷۷۵	۲۰.۸ %	۷۹۴,۴۴۴	۶۵.۸۹ %	۱۰۹,۰۴۸	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۴۲۸	۰.۴۵ %	۴۶,۰۱۸	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۲۵۰,۶۶۲	۲۰.۶۵ %	۸۰۳,۴۵۰	۶۶.۲ %	۱۰۹,۲۴۹	۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۰.۴۲ %	۴۵,۱۷۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۲۵۰,۹۷۲	۲۰.۵۹ %	۸۰۸,۰۲۱	۶۶.۲۹ %	۱۰۹,۱۶۵	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵	۰.۴۵ %	۴۵,۱۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۲۴۸,۶۴۴	۲۰.۶۴ %	۷۹۵,۵۱۱	۶۶.۰۲ %	۱۰۹,۰۶۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۴ %	۴۵,۱۵۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۱۰۹,۰۳۶	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۲۳	۳.۵ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۱۰۹,۰۲۷	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۱۵	۳.۵ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...458 »