18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲,۲۹۴,۲۲۴	۲۹.۲۸ %	۴,۵۶۷,۸۲۸	۵۸.۲۹ %	۲۵۹,۳۰۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹,۲۸۴	۶.۲۴ %	۲۲۵,۵۶۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۲,۲۵۰,۲۵۵	۲۹.۲۳ %	۴,۴۹۶,۰۴۰	۵۸.۴۱ %	۲۴۵,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۷۹۳	۶.۳۲ %	۲۱۹,۴۷۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۲,۲۵۰,۲۵۵	۲۹.۲۳ %	۴,۴۹۶,۰۴۰	۵۸.۴۱ %	۲۴۵,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۷۹۳	۶.۳۲ %	۲۱۹,۲۷۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۲۵۰,۲۵۵	۲۹.۲۳ %	۴,۴۹۶,۰۴۰	۵۸.۴۲ %	۲۴۵,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۷۹۳	۶.۳۲ %	۲۱۹,۰۸۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲,۲۴۳,۷۲۵	۲۹.۲ %	۴,۴۹۷,۲۳۴	۵۸.۵۲ %	۲۴۰,۰۸۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۵۳۸	۶.۵۱ %	۲۰۳,۱۴۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۲,۲۴۲,۶۴۷	۲۹.۳۵ %	۴,۴۷۸,۵۱۴	۵۸.۶۱ %	۲۳۹,۸۸۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۷۲۶	۵.۷۹ %	۲۳۷,۵۷۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۲,۱۸۹,۷۹۹	۲۹.۲۹ %	۴,۳۵۸,۴۰۷	۵۸.۳ %	۲۳۸,۸۸۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۷۲۶	۵.۹۲ %	۲۴۶,۳۱۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۲,۲۵۴,۰۸۴	۳۰.۱۷ %	۴,۳۳۲,۰۰۵	۵۷.۹۸ %	۲۴۰,۱۹۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۱۱۴	۶.۰۲ %	۱۹۴,۸۹۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۲,۲۳۵,۵۵۲	۲۹.۹۵ %	۴,۳۶۰,۹۷۲	۵۸.۴۱ %	۲۳۸,۵۸۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۳۱	۵.۶۹ %	۲۰۵,۷۵۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۲,۲۳۵,۵۵۲	۲۹.۹۷ %	۴,۳۶۰,۹۷۲	۵۸.۴۸ %	۲۳۸,۵۸۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۵۷	۵.۶ %	۲۰۵,۵۸۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...608 »