18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۳,۳۱۳,۷۱۷	۳۳ %	۵,۸۸۳,۱۳۷	۵۸.۵۸ %	۳۳۳,۹۹۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۴۰۹	۳.۱۶ %	۱۹۴,۵۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۳,۲۸۴,۷۲۲	۳۲.۵۷ %	۵,۹۰۸,۴۳۴	۵۸.۶ %	۳۳۹,۰۰۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۹۰۴	۳.۵۹ %	۱۸۹,۵۳۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۳,۲۰۸,۱۴۶	۳۲.۱۴ %	۵,۸۵۸,۴۴۷	۵۸.۶۹ %	۳۳۷,۴۰۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۳۳۷	۳.۸۹ %	۱۸۹,۳۵۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۳,۲۰۸,۱۴۶	۳۲.۱۴ %	۵,۸۵۸,۴۴۷	۵۸.۶۹ %	۳۳۷,۴۰۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۳۳۷	۳.۸۹ %	۱۸۹,۱۷۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۳,۲۰۸,۱۴۶	۳۲.۱۶ %	۵,۸۵۸,۴۴۷	۵۸.۷۲ %	۳۳۲,۸۰۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۳۳۸	۳.۸۹ %	۱۸۹,۰۰۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۳,۱۳۹,۳۷۴	۳۲.۲ %	۵,۷۰۹,۹۳۴	۵۸.۵۶ %	۳۴۲,۱۲۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۰۷	۳.۸ %	۱۸۸,۸۲۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۳,۰۶۷,۲۳۹	۳۲.۱۸ %	۵,۵۴۸,۸۷۹	۵۸.۲۲ %	۳۳۶,۹۷۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۲۷	۳.۷۷ %	۲۱۸,۷۸۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۳,۰۷۷,۴۵۷	۳۲.۲۲ %	۵,۵۸۰,۹۲۰	۵۸.۴۴ %	۳۳۲,۲۹۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۲۷	۳.۷۶ %	۲۰۰,۴۷۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۳,۰۶۴,۲۴۷	۳۱.۷۴ %	۵,۶۴۸,۶۵۴	۵۸.۵ %	۳۳۰,۸۴۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۳۱۸	۴.۳۸ %	۱۸۸,۲۹۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۳,۰۱۹,۳۹۹	۳۱.۱۷ %	۵,۶۷۴,۸۵۱	۵۸.۵۷ %	۳۲۱,۰۶۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۷۰۳	۴.۹۲ %	۱۹۶,۲۰۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...608 »