صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۴۱ | ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ | ۱.۴۴ | ۱.۴۶ | ۱۸,۳۹۶.۹۴ | ۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۶۰۴۲ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ | ۰.۴۸ | ۰.۸۶ | ۴۷۴.۳۷ | ۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۶۰۴۳ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ | (۰.۵۸) | (۰.۶۳) | (۸۸.۰۸) | (۹۰.۰۷) |
| ۶۰۴۴ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۳) | ۰ |
| ۶۰۴۵ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۳) | ۰ |
| ۶۰۴۶ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۵ | (۰.۴۱) | ۰ | (۷۷.۴۹) | (۱.۵۶) |
| ۶۰۴۷ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ | ۰.۶۴ | ۰.۵۱ | ۹۲۱.۸۵ | ۵۵۱.۳۷ |
| ۶۰۴۸ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ | (۰.۱۶) | ۰.۲۲ | (۴۴.۶۱) | ۱۲۲.۰۵ |
| ۶۰۴۹ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ | (۰.۴۳) | ۰.۳۵ | (۷۹.۶۳) | ۲۶۲.۳۶ |
| ۶۰۵۰ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ | (۰.۲۹) | ۰.۵۳ | (۶۵.۳) | ۵۹۳.۸۴ |
| ۶۰۵۱ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۸.۸۱) | ۰ |
| ۶۰۵۲ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۶) | ۰ |
| ۶۰۵۳ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ | ۰.۸۵ | ۱.۵۲ | ۲,۰۶۹.۶۱ | ۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۶۰۵۴ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ | ۰.۷۲ | ۱.۲ | ۱,۲۵۶.۶۹ | ۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۶۰۵۵ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ | (۰.۹۸) | (۰.۰۲) | (۹۷.۲۴) | (۸.۱۴) |
| ۶۰۵۶ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ | (۰.۱۷) | ۱.۴ | (۴۶.۹۵) | ۱۶,۱۱۰.۸۷ |
| ۶۰۵۷ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ | ۰.۸۹ | ۱.۴۷ | ۲,۴۳۲.۰۶ | ۲۰,۷۰۵.۳۹ |
| ۶۰۵۸ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۴ | ۰ |
| ۶۰۵۹ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5