18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۸۲۵,۳۱۵	۳۰.۶۸ %	۱,۵۲۶,۸۶۰	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۸۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۲۰	۵.۱۶ %	۶۹,۲۰۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۸۰۹,۳۵۴	۳۰.۵۸ %	۱,۵۰۰,۲۷۵	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۹۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۱۷	۵.۲۳ %	۶۹,۵۹۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۷۸۷,۰۶۴	۳۰.۱۹ %	۱,۴۷۴,۵۹۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۹۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۷۷	۵.۶۲ %	۶۹,۴۹۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۷۸۷,۰۶۴	۳۰.۱۹ %	۱,۴۷۴,۵۹۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۸۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۷۶	۵.۶۲ %	۶۹,۴۸۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷۸۷,۰۶۴	۳۰.۱۹ %	۱,۴۷۴,۵۹۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۸۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۶۴	۵.۶۲ %	۶۹,۴۶۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷۹۰,۸۱۲	۳۰.۲۸ %	۱,۴۸۳,۲۹۷	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۹۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۲۳	۵.۰۴ %	۸۴,۲۸۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷۷۹,۳۹۴	۳۰.۰۵ %	۱,۴۷۹,۴۵۶	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۸۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۲۳	۵.۰۸ %	۸۴,۲۶۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۸۲,۲۴۳	۲۹.۹۴ %	۱,۴۹۵,۴۹۲	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۹۵	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۸۱,۷۹۰	۳.۱۳ %	۸۴,۲۳۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۸۰۲,۵۰۴	۳۰.۱۸ %	۱,۵۲۱,۵۱۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۵۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۸۱,۷۹۷	۳.۰۸ %	۸۴,۲۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷۸۸,۴۷۶	۲۹.۸۲ %	۱,۵۲۱,۶۷۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۲۹	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۷	۳.۰۹ %	۸۴,۱۹۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...608 »