18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۹۶۵,۳۷۹	۳۰.۳۳ %	۱,۸۸۴,۷۸۸	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷۲,۸۱۵	۸.۵۷ %	۵۸,۵۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۹۵۷,۵۶۷	۲۹.۹ %	۱,۸۷۵,۸۲۵	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۷۳	۹.۶۸ %	۵۸,۳۳۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۹۳۰,۳۷۴	۳۰.۲۳ %	۱,۷۷۸,۴۳۵	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷۷,۶۵۴	۹.۰۲ %	۹۰,۵۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۹۳۳,۹۹۱	۳۰.۲۴ %	۱,۷۸۵,۳۸۷	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۸۰	۹.۵۱ %	۷۴,۳۶۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹۵۸,۳۸۸	۳۰.۲۵ %	۱,۸۳۹,۸۴۱	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۱۰۶	۹.۸۲ %	۵۸,۱۲۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۸۲,۲۸۵	۳۱ %	۱,۸۱۵,۹۴۴	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۸۰	۹.۸۲ %	۵۸,۰۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۵۸,۳۸۸	۳۰.۲۵ %	۱,۸۴۳,۰۵۶	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۷۸	۹.۸۲ %	۵۵,۲۰۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۷۶,۱۳۸	۳۱.۱ %	۱,۷۹۵,۳۴۷	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۴۸	۹.۹۱ %	۵۵,۱۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۴۱,۴۶۷	۳۰.۵۶ %	۱,۷۷۲,۰۲۸	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۱۹	۱۰.۱ %	۵۵,۰۶۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹۱۴,۹۸۵	۲۹.۹ %	۱,۷۲۷,۱۰۳	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۴۲	۹.۷۳ %	۵۵,۵۸۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...608 »