18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۳۱,۲۴۶	۲۹.۷۹ %	۲۷,۴۲۷	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۸	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۸	۱۹.۲۶ %	۱,۷۷۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۲۳,۳۰۴	۳۹.۰۵ %	۲۱,۸۴۱	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۳	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۳۴ %	۵,۲۸۲	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۱۵,۹۲۰	۲۵.۰۸ %	۱۶,۶۱۵	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۴	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۳۲.۱۴ %	۱,۴۹۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۱۵,۹۲۰	۲۵.۰۹ %	۱۶,۶۱۵	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۳۲.۱۵ %	۱,۴۹۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۱۵,۹۲۰	۲۵.۰۹ %	۱۶,۶۱۵	۲۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۹	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۳۲.۱۵ %	۱,۴۸۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۵,۹۱۵	۳۶.۴ %	۱۴,۹۴۱	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۲	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸	۷.۷۳ %	۱,۴۸۵	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۱۵,۴۳۳	۳۸.۹ %	۱۴,۵۲۸	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۵	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۲۰۰	۸.۰۷ %	۱,۴۷۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۵,۲۲۹	۳۵.۵۷ %	۱۳,۹۴۱	۳۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۶	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۹.۶۹ %	۱,۴۷۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۵,۶۰۹	۳۷.۵ %	۱۳,۰۵۴	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۲	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۹.۹۷ %	۷۹۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۵,۳۷۵	۳۹.۵۶ %	۱۰,۵۵۳	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۹	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۱۰.۶۷ %	۷۸۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...608 »