18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۳۷,۷۵۹	۳۴.۰۷ %	۴۵,۸۶۳	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۶	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۲ %	۱,۸۸۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۳۷,۰۸۱	۳۳.۹۱ %	۴۵,۱۲۰	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۶	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۲۷ %	۱,۸۸۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۳۶,۸۴۲	۳۳.۷۵ %	۴۵,۰۶۷	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۱	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۲۸ %	۱,۸۸۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۳۶,۸۷۵	۳۳.۸۴ %	۴۴,۸۹۹	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۷	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۲۹ %	۱,۸۸۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۳۶,۲۵۸	۳۳.۹۹ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۱	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۳۶,۲۳۸	۳۳.۹۸ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۳۶,۲۳۸	۳۳.۹۹ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۹	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۳۶,۱۳۵	۳۴.۰۵ %	۴۱,۴۵۷	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۳ %	۳,۴۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۳۵,۷۰۱	۳۳.۰۹ %	۴۱,۲۵۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۶	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۷۶۵	۹.۰۵ %	۱,۸۷۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۳۵,۳۴۴	۳۱.۶۵ %	۴۰,۰۵۹	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۳	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۵	۱۴.۱۲ %	۱,۸۷۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...608 »