18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۳۷۴,۸۳۵	۱۸.۰۸ %	۱,۴۰۰,۵۳۸	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۰۰	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۱۲	۱.۱۷ %	۱۰۶,۶۹۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۳۷۴,۸۳۵	۱۸.۰۸ %	۱,۴۰۰,۵۳۸	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۲۰	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۱۲	۱.۱۷ %	۱۰۶,۶۴۷	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۳۷۶,۰۷۰	۱۷.۱۳ %	۱,۳۹۸,۱۲۷	۶۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۰۳۷	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۳	۱.۹۵ %	۱۰۹,۵۹۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۳۴۲,۷۶۷	۱۷.۰۶ %	۱,۲۶۶,۶۲۲	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۱۲۲	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۹۹۷	۰.۳ %	۱۱۵,۰۳۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۴۲,۷۶۷	۱۷.۰۶ %	۱,۲۶۶,۶۲۲	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۹۸۷	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۹۹۷	۰.۳ %	۱۱۴,۹۸۴	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۴۲,۷۶۷	۱۷.۰۶ %	۱,۲۶۶,۶۲۲	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۸۵۲	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۹۹۷	۰.۳ %	۱۱۴,۹۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۳۴۲,۸۲۲	۱۶.۹۱ %	۱,۲۳۷,۵۷۰	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۸۵۱	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۷۵۱	۰.۲۳ %	۱۱۱,۸۴۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۳۵۳,۴۶۶	۱۷.۱۲ %	۱,۲۶۳,۳۹۸	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۴۶۴	۱۶ %	۰	۰ %	۵,۷۰۶	۰.۲۸ %	۱۱۱,۷۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۳۵۱,۳۵۵	۱۷.۰۷ %	۱,۲۵۸,۹۶۱	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۶۶۵	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۷۰۶	۰.۲۸ %	۱۱۱,۷۲۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۳۵۵,۸۲۳	۱۶.۹۸ %	۱,۲۸۲,۳۸۰	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۵۰۵	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۳	۰.۷۴ %	۱۱۱,۶۷۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...608 »