18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۴۵۲,۱۰۵	۲۲.۱۴ %	۱,۳۸۲,۴۸۲	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۷۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۰.۳۶ %	۱۰۶,۴۳۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۴۳۶,۵۱۳	۲۱.۵۵ %	۱,۳۲۲,۴۹۲	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۵۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۰.۳۶ %	۱۰۱,۵۵۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۴۳۶,۵۱۳	۲۱.۵۶ %	۱,۳۲۲,۴۹۲	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۷۶	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۰.۳۶ %	۱۰۱,۵۳۲	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۴۳۶,۵۱۳	۲۱.۵۶ %	۱,۳۲۲,۴۹۲	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۰۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲	۰.۳۴ %	۱۰۱,۸۹۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۳۸۹,۴۵۹	۲۰.۱۶ %	۱,۲۷۶,۴۵۰	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۲۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲	۰.۳۶ %	۱۰۲,۰۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۳۸۳,۰۹۱	۲۰.۰۳ %	۱,۲۶۳,۹۸۱	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۱۵	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲	۰.۳۶ %	۱۰۲,۰۱۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۳۷۲,۶۴۸	۱۹.۸۱ %	۱,۲۴۲,۵۲۷	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۴۲	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۹۷۱	۰.۳۲ %	۱۰۳,۱۶۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۳۸۶,۳۸۷	۱۹.۹۳ %	۱,۲۸۶,۵۴۱	۶۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۵۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۰۰۱	۰.۳۱ %	۱۰۳,۱۴۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۳۹۵,۸۱۵	۲۰.۰۶ %	۱,۳۱۳,۰۷۸	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۷۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۸۷۹	۰.۰۴ %	۱۰۷,۰۶۶	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۳۹۵,۸۱۵	۲۰.۰۶ %	۱,۳۱۳,۰۷۸	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۰۳	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۸۷۹	۰.۰۴ %	۱۰۷,۰۴۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...608 »