18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۵۹۲,۶۷۱	۲۷.۶۴ %	۱,۳۶۸,۴۱۴	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۰۵	۰.۱۶ %	۱۳۵,۹۳۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵۹۰,۴۷۹	۲۷.۷۷ %	۱,۳۵۲,۶۸۰	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۵۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵	۰.۱۶ %	۱۳۵,۸۸۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۶۱۳,۷۰۵	۲۸.۸۹ %	۱,۳۴۸,۶۷۴	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۳۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲	۰.۱۳ %	۱۱۵,۲۱۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۶۱۲,۴۸۳	۲۸.۹۲ %	۱,۳۴۳,۳۳۴	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۱۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲	۰.۱۴ %	۱۱۵,۱۶۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۶۱۴,۳۰۱	۲۸.۴۳ %	۱,۳۶۷,۰۱۹	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۲	۰.۹۵ %	۱۱۴,۸۶۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۴ %	۱,۳۶۵,۵۱۰	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۹	۱.۰۸ %	۱۱۴,۷۵۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۴ %	۱,۳۶۵,۵۱۰	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۹	۱.۰۸ %	۱۱۴,۷۰۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۶ %	۱,۳۶۱,۵۴۰	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۳۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۷	۱.۲۲ %	۱۱۴,۶۶۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۶۰۴,۰۴۳	۲۸.۴۸ %	۱,۳۳۵,۸۶۷	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۰۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۷	۱.۲۴ %	۱۱۰,۹۱۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۶۰۵,۲۱۱	۲۸.۴۷ %	۱,۳۳۹,۹۴۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۸۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۴۴۹	۱.۲۴ %	۱۱۰,۸۷۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...608 »