18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۵۹۲,۵۵۵	۲۷.۱۵ %	۱,۳۹۵,۸۴۳	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۷۷	۲.۲۴ %	-۱	۰ %	۴۰,۱۳۱	۱.۸۴ %	۱۰۴,۹۰۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۵۹۱,۸۵۷	۲۷.۱۶ %	۱,۳۸۴,۸۱۴	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۵۵	۲.۲۴ %	-۱	۰ %	۴۸,۲۲۹	۲.۲۱ %	۱۰۵,۵۱۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵۹۴,۹۹۴	۲۷.۴۷ %	۱,۳۶۸,۵۵۱	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۳۴	۲.۲۵ %	-۱	۰ %	۴۷,۲۸۸	۲.۱۸ %	۱۰۶,۴۱۹	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۶۰۰,۹۷۰	۲۷.۶۳ %	۱,۳۸۴,۷۹۲	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۳۲	۲.۲ %	-۱	۰ %	۵۱,۹۲۱	۲.۳۹ %	۸۹,۷۶۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۶۰۵,۰۲۰	۲۷.۶۸ %	۱,۳۹۸,۰۰۶	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۵۱,۳۸۹	۲.۳۵ %	۸۸,۴۸۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۶۰۵,۰۲۰	۲۷.۶۸ %	۱,۳۹۸,۰۰۶	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۳۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۵۱,۳۸۰	۲.۳۵ %	۸۸,۴۴۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۶۰۵,۰۲۰	۲۷.۶۸ %	۱,۳۹۸,۰۰۶	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۵۱,۳۷۴	۲.۳۵ %	۸۸,۴۰۳	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۶۰۸,۵۰۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۰۸,۶۲۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۸۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۱.۳۴ %	۱۱۲,۱۰۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۶۱۳,۲۱۴	۲۷.۷۸ %	۱,۴۰۸,۳۴۹	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۴۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۱	۱.۳۲ %	۱۱۲,۴۲۱	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۶۱۷,۴۵۹	۲۸.۰۴ %	۱,۳۹۹,۲۸۷	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۲۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۷۷۷	۰.۲۲ %	۱۳۶,۵۹۲	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...608 »