18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۸۳۷,۴۴۲	۲۸.۴۱ %	۱,۶۸۳,۳۴۷	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۵۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۷۳۵	۹.۱۸ %	۶۷,۴۰۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۸۳۷,۷۷۱	۲۸.۴۶ %	۱,۶۷۹,۱۰۵	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۵۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۷۳۵	۹.۲ %	۶۷,۳۷۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۸۳۱,۹۳۷	۲۸.۳۵ %	۱,۶۷۷,۶۴۴	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۵۷	۸.۴ %	۸۹,۹۶۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۸۴۲,۷۰۴	۲۸.۴۲ %	۱,۶۹۷,۳۷۱	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۴۴	۸.۱۹ %	۹۳,۷۷۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۴۲,۷۰۴	۲۸.۴۲ %	۱,۶۹۷,۳۷۱	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۸۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۴۴	۸.۱۹ %	۹۳,۷۲۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۶ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۹۹	۸.۳۶ %	۹۳,۶۷۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۷ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۵۹	۸.۳۴ %	۹۳,۶۳۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۷ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۷۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۸	۷ %	۹۳,۵۸۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۸۵۰,۵۹۱	۲۸.۴۴ %	۱,۷۱۰,۹۰۶	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۹۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۹۴	۶.۹۴ %	۹۳,۸۹۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۸۵۰,۵۸۱	۲۸.۳۵ %	۱,۷۱۶,۰۵۷	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۶۸	۷.۰۵ %	۹۳,۸۵۲	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...608 »