18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۸۱۹,۶۰۷	۳۱.۳۹ %	۱,۶۰۰,۴۶۲	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۸	۱.۲۵ %	۶۸,۳۴۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۸۱۳,۴۱۲	۳۱.۴۲ %	۱,۵۸۶,۱۲۸	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۷۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۶	۰.۷۸ %	۷۹,۲۵۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۸۰۴,۳۳۹	۳۱.۴۲ %	۱,۵۷۵,۸۹۲	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۸۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۶	۰.۷۹ %	۷۰,۱۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۸۰۱,۱۰۳	۳۰.۷۷ %	۱,۵۹۰,۵۴۴	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۲۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۵	۲.۴۶ %	۵۷,۷۸۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۸۰۸,۹۸۷	۳۰.۷۱ %	۱,۶۱۳,۶۱۰	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۴۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۵	۲.۴۳ %	۵۷,۷۶۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۸۰۸,۹۸۷	۳۰.۷۲ %	۱,۶۱۳,۶۱۰	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۵	۲.۴۳ %	۵۷,۷۴۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۸۰۸,۹۸۷	۳۰.۷۲ %	۱,۶۱۳,۶۱۰	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۵	۲.۴۳ %	۵۷,۷۲۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۸۰۶,۳۵۱	۳۰.۷۱ %	۱,۶۰۸,۰۹۱	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۳۵	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۸	۲.۰۶ %	۶۷,۸۱۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۷۹۸,۶۶۰	۳۰.۶۵ %	۱,۵۹۵,۶۳۱	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۵۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۸	۲.۰۸ %	۶۷,۷۸۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۷۸۹,۰۲۴	۳۰.۴۴ %	۱,۵۹۱,۴۴۰	۶۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۰۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۸	۲.۰۹ %	۶۷,۷۶۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...608 »