18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۳۳,۰۸۱	۳۱.۶ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۹	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۹ %	۵,۳۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۳۳,۰۸۱	۳۱.۶ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۳	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۹ %	۵,۲۹۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۳۲,۶۰۴	۳۱.۱۱ %	۲۸,۹۲۲	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۰	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۷ %	۷,۹۲۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۳۱,۶۹۵	۳۰.۱۸ %	۲۷,۵۹۹	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۹	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۸	۱۹.۲۳ %	۱۱,۳۵۲	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۳۱,۲۴۶	۲۹.۷۹ %	۲۷,۴۲۷	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۸	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۸	۱۹.۲۶ %	۱,۷۷۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۲۳,۳۰۴	۳۹.۰۵ %	۲۱,۸۴۱	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۳	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۳۴ %	۵,۲۸۲	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۱۵,۹۲۰	۲۵.۰۸ %	۱۶,۶۱۵	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۴	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۳۲.۱۴ %	۱,۴۹۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۱۵,۹۲۰	۲۵.۰۹ %	۱۶,۶۱۵	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۳۲.۱۵ %	۱,۴۹۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۱۵,۹۲۰	۲۵.۰۹ %	۱۶,۶۱۵	۲۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۹	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۳۲.۱۵ %	۱,۴۸۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۵,۹۱۵	۳۶.۴ %	۱۴,۹۴۱	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۲	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸	۷.۷۳ %	۱,۴۸۵	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...603 »